Responsable trésorerie

Un groupe hôtelier de renom recherche un(e) Responsable Trésorerie expérimenté(e) pour assurer la gestion efficace des flux financiers et optimiser les ressources du groupe.

Missions principales :

En tant que Responsable Trésorerie, vous serez en charge de :

Suivre la position des comptes bancaires et établir des reportings hebdomadaires.
Élaborer des prévisions de trésorerie mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Gérer le cash pooling et assurer la remontée de trésorerie des unités hôtelières.
Contrôler et analyser les rapprochements bancaires de toutes les filiales.
Superviser les dettes de financement et participer aux levées de fonds.
Identifier et anticiper les besoins de financement à court et moyen terme.
Assurer l’ouverture et la gestion des comptes bancaires (dirhams, devises, convertibles).
Coordonner avec l’Office des Changes pour les accords et transactions financières.
Veiller au respect des accords de paiement des unités hôtelières.
Préparer les supports du comité de financement et assurer la mise à jour des pouvoirs bancaires.
Assurer le suivi et l’analyse des comptes débiteurs et établir des actions correctives.
Gérer les relations avec les banques et établissements financiers en tant qu’interlocuteur principal.

Profil recherché :

Formation : Diplôme en Finance, Comptabilité ou Gestion.
Expérience : Minimum 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur hôtelier.

Compétences techniques :

Excellente compréhension des marchés financiers et des techniques de gestion de trésorerie.
Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels financiers.
Expérience dans la gestion de dettes et le suivi des financements.
Bonnes compétences en analyse financière et en gestion des risques.